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数字货币合约概念概览||折扣||溢价||交叉持仓||交叉持仓||平仓||收益计算
2021-06-14
它是一种期货合约。
期货价格低于现货价格
物理意义:行情不好,市场认为该币种未来会再次下跌。
期货价格高于现货价格。
物理意义:市场看涨该货币。
合同有期限,就是交割时间点。
以OKEX为例,分为本周、下周、季度三个周期。
每周合约:本周五到期。 短线交易第二周合约:季度合约下周五到期:合约本季度到期。长线交易
周五周合约到期后,不会生成新的周合约,而是将下周合约替换为当周合约,重新生成新的下周合约。
持有下周合约将在本周周五后自动成为当周合约。
季度合约到期前两周,降级称为下周合约; 然后重新生成季度合同。
这是清算价格。
具体是指保证金率低于强平基准时的市场价格。
清算基准
物理意义:为了让合约继续存在,账户中至少应该有钱。
10倍杠杆的强平基准为10%,也就是说当您的亏损大于开仓所需保证金的90%时,您的仓位将被强平。
20倍杠杆的强平基准是20%,也就是说当您的亏损大于开仓所需保证金的80%时,就会发生强平。
平仓后将无人接管。
清算后,投资者还欠交易所钱,这笔钱由赚钱的投资者分享。
周五结算结束后btc季度合约价,资金将从已实现盈亏中扣除,投资者可提取已实现盈亏。
本质是因为流动性不足。
强平后的资金不会立即退回强平账户,而是注入风险准备金。
风险准备金按日结算。
周五合约结算时,先用风险准备金补仓,风险准备金不足时再动用所有投资者的已实现盈亏。
账户中的所有资金都用作保证金。 尽量使用全仓模式。
订单部分作为定金。
全仓保证金和逐仓保证金是有区别的。
在全仓模式下:
开仓保证金=面值*张数*最新标价*杠杆 开仓保证金=\frac{面值*张数}{最新标价*杠杆} 开仓保证金=最新标价*杠杆面值*张数
用户的开仓保证金会随着价格变化而变化
在逐仓模式下:
开仓保证金=面值*张数*开仓均价*杠杆 开仓保证金=\frac{面值*张数}{开仓均价*杠杆} 开仓保证金=开仓均价*杠杆面值*张数
开仓保证金是固定的。
是分包合约下持仓的保证金,可以在持仓时手动增加,否则在平仓或开新仓前保持不变。 点击合约“账户余额”旁边的“转账”按钮,在合约“账户余额”和“比特币账户”之间进行资金转账。
表示合约账户中用户实际拥有的所有资产。
账户权益=客户存款金额+已实现盈亏+未实现损益账户权益=客户存款金额+已实现盈亏+未实现损益账户权益=客户存款金额+已实现盈亏+未实现盈亏
以上次交割结算时间和当前时间为节点开始的用户平仓产生的盈亏。
已实现盈亏计入账户权益,可作为保证金使用,不可提取。 合约产生的已实现盈亏只能在合约结算后提取至交易账户。
之所以不能立即提出来,是因为传仓机制。
未平仓头寸的利润。
每周五下午合约结算时,用户持仓未实现盈亏将转入用户余额,未实现盈亏清零后重新计算。
未实现盈亏不能作为保证金重新开仓。
设置杠杆为10倍,不是每次开都是10倍,而是最多可以开10倍。
OKEX有10次20次,bitmax疯狂100次。
杠杆的概念,有时是收益,有时是本金,必须事先确认。
在合约交易中,买卖单位和标的不是币,而是币对应的合约数量。
一个BTC对应100美元; 其他币种每张合约对应10美元。
例子:
一张EOS合约是10美元,当前价格是4.239,所以一张EOS合约对应10/4.239=2.359
第五层合约交易**显示的是EOS(以EOS为例)btc季度合约价,但实际上显示的是合约数量兑换成相应数量的EOS。
API获取的数据是合约数量,不是对应的eos数量。
10到10.5涨了50%,为什么平台给了47.61%,那4%的利润去哪了?
手续费? 当然可以,但这只是手续费吗?
应该如何计算?
它更复杂,将在另一篇文章(链接)中进行讨论。
要想真正理解透彻,还是要看官方文档。
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